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Palantir Technologies 在 2024 年表现强劲，得益于强劲的盈利、最近转向纳斯达克 100 指数以及押注于 人工智能。 Palantir 的股价飙升使其联合创始人成为新的亿万富翁。
虽然该股持续增长，而且只是出现了小幅回调，但投资者想知道这家专门从事大数据分析的软件公司的未来是什么。
是什么推动 Palantir 股票上涨？
Palantir 技术公司（纽约证券交易所股票代码：PLTR） 在 2024 年人工智能驱动的市场浪潮中脱颖而出，今年迄今其股价飙升 283%。与许多投机性人工智能公司不同，Palantir 的崛起牢固地建立在巨大的运营成功和现实世界的应用之上。
在其 2024年第三季度收益报告 Palantir 的收入超出预期，达到 7.255 亿美元，同比增长 30%，比预期高出约 2200 万美元。该公司的自由现金流利润率大幅跃升，从去年同期的25%攀升至60%。
关键细分市场的强劲表现推动了这一增长：美国商业收入同比增长 54%，而 政府收入 增长了 40%。这些成就进一步增强了人们对 Palantir 长期潜力的信心。
该公司的成功还使其 42 岁的联合创始人乔·朗斯代尔 (Joe Lonsdale) 和史蒂芬·科恩 (Stephen Cohen) 跻身亿万富翁行列。 据《福布斯》报道 目前，科恩的净资产为 23 亿美元，而朗斯代尔持有 Palantir 1% 的股份，价值约 10 亿美元，估计价值 16 亿美元。朗斯代尔还通过他的风险投资公司 8VC 对软件和国防公司进行了大量投资，利用了包括 OpenGov 在内的各种投资组合公司的收益。
转向纳斯达克 100 指数
上周，帕兰蒂尔 宣布其决定 从 11 月 26 日起，将其上市地点从纽约证券交易所 (NYSE) 转移至纳斯达克交易所。该公司表示，此举符合其在完成上市后满足纳入纳斯达克 100 指数的资格要求的预期过渡。
虽然更换交易所不太可能直接影响 Palantir 的核心业务运营，但此举可能会增强该股票的流动性和可见性。公告发布后， Palantir股票 飙升超过 11%，反映出投资者对加入著名的纳斯达克 100 指数的潜在好处持乐观态度。
历史上 被纳入纳斯达克 100 指数的公司股价均出现上涨，次年涨幅在 11% 至 17% 之间。然而，这仍然是猜测，因为 Palantir 尚未被正式选择纳入该指数。
帕兰提尔其市值正迅速接近 1500 亿美元，市销率现已攀升至 52.8。按照传统的估值指标，这表明该股票可能定价过高。
这并不意味着 Palantir 缺乏潜力，但该公司可能需要一段时间才能达到目前的估值。投资者应调整预期，不要预期近期的快速上涨会持续下去。一个延长的 拉回 股票价格的变化并不令人意外。
五年展望
对于帕兰提尔来说， 分析师项目 未来几年将实现稳健增长，预计 2025 年收入增长略高于 20%，每股收益 (EPS) 为 47 美分。虽然这将使股价达到 58 美元左右，比目前水平下降 12%，他们还预计该公司的自由现金流将超过 10 亿美元，达到 10.52 亿美元。
到 2026 年，收入增长可能保持强劲，净利润应增长近 24%，平均目标价格升至 81 美元，上涨 23%。
展望未来，2027 年收入和净利润可能会大幅增长，预计每股收益为 0.71 美元。 Palantir的自由现金流目前可能超过20亿美元，达到23.8亿美元。这将支持一个 价格目标 92 美元，较当前水平上涨 39.88%。
分析师预计，2028年Palantir营收将达到61.04亿美元，净利润达到14.32亿美元，每股收益攀升至0.79美元。自由现金流可能超过 30 亿美元，我们预计今年股价为 102 美元，潜在上涨 55.09%。
2029 年，我们预计收入将增长至 72.08 亿美元，净利润增长 22%。自由现金流也应超过40亿美元，达到45.66亿美元，尽管增长可能略有放缓，但股价可能上涨至114美元，上涨空间为73.33%。
到2030年，Palantir的收入将超过80亿美元，净利润可能超过20亿美元，每股收益为1.27美元。自由现金流可能接近 60 亿美元，支撑股价 125 美元，较当前价格上涨 90.06%。
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